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关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

 

根据《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【202034号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:

 

一、2021519日不提供港股通服务。本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下:

序号

基金代码

基金名称

非交易日

1

A类:002387  C类:007512

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

519

2

A类:005197  C类:005198

工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

3

A类:006002  C类:006003

工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金

4

A类:005833  C类:005834

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

5

A类:005937  C类:005938

工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金

6

A类:006615  C类:006616

工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金

7

006295

工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF

8

006886

工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF

9

A类:007674  C类:007675

工银瑞信产业升级股票型证券投资基金

10

159976

工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金

11

A类:008052  C类:008053

工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

12

A类:008166  C类:008167

工银瑞信消费行业股票型证券投资基金

13

009076

工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

14

A类:009029 C类:009030

工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金

15

A类:009707 C类:009708

工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金

16

A类:010088 C类:010089

工银瑞信优质成长混合型证券投资基金

17

A类:010393 C类:010394

工银瑞信健康生活混合型证券投资基金

18

A类:010744 C类:010745

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金

19

A类:001715 C类:001998

工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金

20

A类:010668 C类:010669

工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

21

A类:009031 C类:009032

工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金

22

011006

工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金

23

A类:011069 C类:011070

工银瑞信成长精选混合型证券投资基金

24

A类:011304 C类:011305

工银瑞信创新成长混合型证券投资基金

 

二、202153日、4日、5日、19日、24日、31日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下开放申购业务的QDII基金非交易日明细如下:

序号

基金代码

基金名称

非交易日

1

人民币份额:164824
美 元 份 额:005801

工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF

524日、31

2

人民币份额:005699
美 元 份 额:005700

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII

519日、31

3

A类人民币:003385 
C
类人民币:003387
A
类 美 元:003386

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

4

486002

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

5

人民币份额:002379

美 元 份 额:002380

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII

519

6

486001

港 币 份 额:009563
美 元 份 额:009562

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

7

159866

工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII

53日、4日、5

 

三、其他

请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

您可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的开放日查询常见问答页面,查看该基金的2021年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

 

 

工银瑞信基金管理有限公司

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